BlackRock crolla in Borsa (-6,7%) dopo il blocco dei prelievi dal fondo HLEND: guerra e dati economici pesano sul credito privato

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BlackRock crolla in Borsa (-6,7%) dopo il blocco dei prelievi dal fondo HLEND: guerra e dati economici pesano sul credito privato

BlackRock, il più grande gestore di fondi di credito privato al mondo, ha bloccato i prelievi dal fondo HLEND, uno dei suoi fondi più importanti, e il suo titolo è crollato in Borsa: un segnale preoccupante per il private equity.

La società di credito privato BlackRock ha sospeso la possibilità per gli investitori di ritirare denaro dal suo fondo HLEND, che gestisce oltre 26 miliardi di asset. Questa decisione, sintomo di una crisi di liquidità, ha provocato un crollo del titolo in Borsa del 6,7% in chiusura venerdì 6 marzo, ma indica anche una crisi più ampia nel settore del private equity.

BlackRock crolla in Borsa (-6,7%) dopo il blocco dei prelievi

Il crollo di BlackRock in Borsa è dovuto a un improvviso aumento dei prelievi dal fondo HLEND. Si tratta di un fondo che raccoglie investimenti da clienti retail, quindi da privati e non da banche o altre istituzioni finanziarie, e li reinveste in medie aziende. Negli ultimi tre mesi, tuttavia, gli investitori hanno prelevato 1,2 miliardi di dollari dal fondo, pari al 9,3% del suo valore patrimoniale netto.

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La partita definitiva si giocherà entro l'assemblea dei soci fissata per il 15 aprile; parallelamente gli altri azionisti si starebbero orientando verso la presentazione di una lista alternativa con Luigi Lovaglio come amministratore delegato

Agli investitori verranno tuttavia erogati solo 620 milioni di dollari, poiché il limite massimo statutario del 5% del valore netto è stato ampiamente superato, consentendo ai gestori di interrompere i prelievi. BlackRock ha parlato di uno «squilibrio strutturale», ma sono le ragioni dietro la fuga degli investitori da questo fondo a preoccupare il colosso del credito privato.

Si tratta di una serie di fattori che si sono intrecciati, causando un aumento dei prelievi senza che ci fosse un’ondata di panico legata a una singola vicenda:

• I tassi di interesse rimangono elevati negli USA, rendendo difficile ottenere denaro liquido;
• La guerra tra Israele e Iran, con il coinvolgimento indiretto degli USA, ha causato un immediato aumento dei prezzi dei carburanti, alimentando le paure degli investitori retail sull’inflazione;
• Le preoccupazioni legate all’intelligenza artificiale, sia per la sicurezza occupazionale sia per il rischio di una bolla finanziaria, generano timori.

Non è infatti solo BlackRock a soffrire: il suo principale concorrente, Blackstone, ha dovuto iniettare 400 milioni di dollari di liquidità per stabilizzare un picco di prelievi.